项目总览
核心运营指标全景看板 · 数据实时同步本地Excel文件
🤖 AI运营洞察
全周期现金流趋势
成本结构分布
销售去化进度
预算执行概览
财务管控
数据源：Excel「财务收支表」· 8季度全周期现金流分析
🤖 AI财务智能分析
8季度收入支出对比折线图
季度净现金流柱状图（含红色预警线）
累计现金流走势
财务收支明细台账
| 期间 | 期初现金(万) | 回款收入(万) | 成本支出(万) | 营销支出(万) | 税费支出(万) | 净现金流(万) | 期末现金(万) |
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成本管控
数据源：Excel「项目成本表」· 六大类全成本精细化管理
🤖 AI成本智能分析
总成本结构饼图
各类成本预算执行进度
全周期成本支出趋势图
六大类成本明细台账（超预算项目标红）
| 成本类别 | 成本明细 | 预算金额(万) | 已支付(万) | 待支付(万) | 占比 | 执行率 | 备注 |
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营销管控
数据源：Excel「营销销售表」· 销售去化与回款费效分析
🤖 AI营销智能分析
季度销售计划 vs 实际对比图
季度回款柱状图
营销费用-回款联动分析图
营销销售明细台账
| 销售周期 | 计划户数 | 实际户数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | 回款(万) | 营销费(万) | 完成率 |
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AI数据查询
自然语言实时查询本地Excel文件数据 · 所有数值来自源表，不虚构
🤖 智能数据助手
基于本地Excel文件实时数据，支持财务、成本、营销全维度查询
当前现金流状况？
哪些成本超支？
去化率多少？
待付工程款？
营销费效比？
累计利润？
税费占比分析